688210A 股金属粉末注射成型企业,主营精密结构件,用于折叠屏铰链、可穿戴及智能眼镜等。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity看MIM在AI服务器结构件的卡位潜力;巴菲特段永平嫌题材堆砌、代工生意一般;德鲁肯米勒暴跌判趋势破;情绪面认为多概念退潮资金散去——潜力叙事与量价现实的分歧。
MIM精密件,题材堆砌长期难测
MIM结构件有工艺积累,但消费电子周期波动叠加电子烟/AI眼镜/苹果等概念堆砌,长期难测。跌28.8%后便宜些,不改概念股属性。
代工型精密件,商业模式一般
MIM代工客户集中、议价弱,非段永平的高确定性生意。价格下跌不改代工底色。
MIM粉末注射这门手艺有点东西,折叠屏铰链是真卡结构件,但消费电子下游太拥挤、它不是那个唯一。
MIM做折叠屏铰链、AI眼镜、可穿戴的精密结构件,确实是个有工艺门槛的环节,比纯组装强。但这条赛道里精研、统联们一堆人抢,谁也卡不死谁的脖子,'全村唯一'根本不成立。下游全压在消费电子复苏和折叠屏渗透率上,是beta不是alpha,催化得看大客户脸色。AI服务器结构件只是潜在切入,八字没一撇。有手艺、没卡位,放观察位看它能不能从铰链供应链里跑出独占份额。
急挫28.8%,趋势转向,离场
标准仓的折叠屏/AI眼镜题材动量被近三成下跌打断,趋势破位。不逆势持有。
多概念退潮,资金散去没戏
概念越多退潮越快,28.8%下跌后拥挤的题材资金撤离。缺乏新催化,短期没戏。
金属粉末注射成型企业,主营精密结构件,用于折叠屏铰链、可穿戴及智能眼镜等。