688312A 股自动化测试设备企业,主营柔性电路板自动化测试设备,用于消费电子领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方一致转空、与Serenity(58)接近:巴菲特和段永平认它是依赖苹果的一般设备生意,趋势和情绪都随38%大跌翻空;分歧仅在苹果链capex回暖时它能否重获动量,但目前趋势为王、方向向下。
苹果链FPC测试设备有真本事,但绑定单一大客户、资本开支周期波动。
精密测试设备有技术含量却不是宽护城河,苹果消费电子capex一冷就承压;跌38%后估值更实,但生意质地仍属平庸。
项目型设备生意,高度依赖苹果与消费电子景气。
测试设备订单驱动、成长不连续,客户集中度高;段永平不爱这种被大客户资本开支牵着走的模式,跌价不改变这一点。
苹果链软板自动化测试设备,精度是真的,但还是被消费电子资本开支牵着走。
FPC自动化测试这块它做到了细分领先,有真技术门槛,这是离我框架最近的一个。但命门在于它是苹果链资本开支的函数——大客户砍单、换机周期一冷,它就跟着抖,自己卡不住脖子。要等到AI硬件/折叠屏带来软板测试需求的硬拐点+订单确认我才认,现在只够放观察名单。
半年跌38%,从标准仓变成破位下跌。
92.6到57.56量价走坏,消费电子测试需求转弱;德鲁肯米勒的规则是趋势掉头就减,不与下跌趋势为敌。
旧的顺势情绪被38%大跌打散,资金离场。
苹果链热度退潮,原本的顺风情绪转为观望;跌深后暂无资金回补,属于没情绪没资金的空窗期。
自动化测试设备企业,主营柔性电路板自动化测试设备,用于消费电子领域。