688378A 股OLED材料与设备企业,主营蒸镀源设备及OLED发光材料,应用于显示面板制造。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
德鲁肯米勒重仓骑产业顺风、段永平认壁垒但要等价、巴菲特嫌技术路线不可预测——与Serenity高确信(84)最接近的是德鲁肯米勒和段永平，巴菲特独自出局，分歧在'国产替代终局可不可判'。
国产替代逻辑硬，但材料技术路线我看不清。
OLED发光材料和蒸镀源的国产替代是真命题，奥来德卡位也好。但显示材料迭代快、专利与客户验证壁垒之外终局难判，三季报还预减，不在我能力圈，宁可避开。
双产品线打破海外垄断，是有壁垒的硬科技。
蒸镀源此前被Canon Tokki垄断，奥来德做出来就是真本事，材料端绑定京东方华星天马，折叠屏扩产是顺风。生意有壁垒、值得看，但业绩波动大、当前并不便宜，等合理价。
这就是我要的——G6 线性蒸镀源,Canon Tokki/Sunic 垄断里撕开的国产单点。
蒸镀源是 OLED 产线上一台机器卡死全线的真 chokepoint,以前全球就两三家日韩玩家说了算,奥来德是国产唯一能上量的那个,叠加 OLED 发光材料双线。京东方/华星/天马 扩产+折叠屏+AI 眼镜直接拉动,一季报预增就是催化在落地。136 亿小盘、卖方覆盖还不够厚,正是我下手的窗口——别等它进所有人的关注列表。
折叠屏+AI眼镜+国产替代三重产业顺风。
自上而下这是最对的方向：国产OLED扩产、折叠屏放量、AI眼镜微显示打开新需求，且一季报预增确认拐点。政策与资金双顺风，骑这匹马重仓。
折叠屏/AI眼镜/荣耀概念,题材正热。
OLED、折叠屏、AI眼镜都是当下高关注度题材，一季报预增是资金催化剂，叠加国产替代叙事容易聚人气。情绪顺风可顺势，留意三季报预减的预期落差。
OLED材料与设备企业,主营蒸镀源设备及OLED发光材料,应用于显示面板制造。