688480A 股赛恩斯 → 主营重金属污染防治,提供铅锌冶炼等行业的废水深度处理技术与服务。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方比Serenity(34'值得关注')更冷:塞妹给它环保小龙头的关注度,但巴菲特段永平都点出'市场空间有限'的天花板,德鲁肯米勒因破位要砍、情绪面判无人问津——分歧在'细分龙头地位'能否抵消'小池塘+无动量'。
环保细分小龙头,技术有一点,但市场空间和护城河都不宽。
重金属废水治理是项目制生意,收入靠客户资本开支、不连续;跌26.8%后估值更合理了,但天花板有限,算不上伟大生意。
工程项目属性重,不是能不断复利的好模式。
技术壁垒中等、下游是铅锌冶炼厂这类周期客户,现金流缺乏连续性;虽本分做事,但商业模式本身不够好,不值得重仓。
重金属废水处理的技术壁垒我认,但天花板太矮、催化为零,不是我的猎物。
铅锌冶炼废水深度处理确实有点技术门槛,是个细分小龙头——但它的'瓶颈'是治理工艺,不是产业链上谁也绕不开的关键产能。市场空间被冶炼厂数量死死框住,需求随环保政策松紧波动,没有放量的非对称催化。技术好≠值得我下注,这种留给环保主题资金去炒,我远远看着。
从标准仓的上升趋势跌下来27%,趋势已转。
环保题材本就资金稀薄,一旦破位下跌动量确立;德鲁肯米勒不会在没有政策强顺风、又破位的环保小票上恋战。
冷门环保,暴跌也吸引不来资金。
既非当红主线也无消息催化,27%的跌幅更像缩量阴跌而非恐慌抛售;情绪面既不热也谈不上冰点吸筹,乏人问津。
赛恩斯 → 主营重金属污染防治,提供铅锌冶炼等行业的废水深度处理技术与服务。