688507A 股索辰科技 → 主营计算机辅助工程仿真软件,覆盖结构、流体等多物理场,面向军工、航天等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
段永平认软件是好模式、巴菲特嫌军工不可测，德鲁肯米勒破位砍仓，情绪退潮；与Serenity(63中性)接近，都认国产替代真但确定性与估值双重打折。
国产CAE替代ANSYS故事真，但军工集中+软件难测，避开
CAE仿真软件壁垒高，国产替代逻辑长期成立，但客户集中在军工航天、收入确认lumpy，落在能力圈外难预测。跌26%后仍是187元的高价，安全边际远不够。
软件是好生意模型，但仍偏贵，继续等
高毛利、粘性强的工业软件符合段永平认可的商业模式。只是跌26%后估值依旧不便宜，国产替代兑现的确定性也不足，只能等更合理的价。
工业软件是西方掐得最狠的真脖子,这家蹲在 CAE 这个单点上,我得盯着。
CAE 仿真是国产替代里最硬的骨头之一——ANSYS/达索这种工具被禁运一刀就能让航天院所停工,索辰是国内极少数能从结构/流体多物理场切进军工航天的。瓶颈逻辑是真的,但替代是慢变量,营收盘子还小、放量节奏没起来,我要的 3 倍催化得等订单兑现。先记账,等军工大单或禁运事件点火再动手,不追当前估值。
标准仓变破位，26%跌幅要求离场
判读时趋势尚在、给标准仓，如今26%回撤把趋势打断。军工CAE题材再好，动量转弱就该砍，不逆势扛。
高估值小盘退潮，情绪散去没戏
百元股急跌26%，前期拥挤的资金在撤离。既没到能反向埋伏的价值冰点，也失去了顺风动量，短期无情绪可借。
索辰科技 → 主营计算机辅助工程仿真软件,覆盖结构、流体等多物理场,面向军工、航天等领域。