688719A 股测试电源企业,产品用于动力电池、光伏及半导体后道测试环节。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
分歧在'配套角色算不算半导体国产化受益'：Serenity给62看好卡位，巴菲特/段永平强调只做配套电源、非主设备打低，德鲁肯米勒因高位崩三成判趋势转，情绪面认题材熄火。
测试电源沾半导体国产化，但没攻下主测试机、位置次要。
半导体测试设备国产化是大势，但公司只做配套电源、ATE主机没突破，卡的是次要节点。跌33%从87到58便宜不少，可技术终局仍看不清，归入不可预测避开。
配套电源不是主设备，商业模式谈不上顶级。
服务动力电池/光伏/半导体后道测试有需求，但只做配套电源、缺主设备的定价权，段永平眼里是商业模式一般。跌三成更便宜，但不改'配套角色'的定位。
测试电源里的隐形配角,卡的是次要节点不是主梁——我盯着,但还没到我下重注的位置。
动力电池/光伏/半导体后道测试电源,小盘、技术够深、卖方覆盖薄,这味道是对的。但要命的是它做的是配套电源不是 ATE 主测试机——真正卡脖子的那道关它没站上去,只是站在关旁边卖工具。可控核聚变+液冷是题材点缀,给不了非对称催化。等它在主测试机有突破,或半导体国产化订单落到它身上,我再认真;现在只是 watchlist。
从87跌到58，趋势破位。
标准仓遇上三成回撤，高价小盘动量转空。德鲁肯米勒不看可控核聚变/液冷题材，趋势断了就砍，等重新起势再谈。
题材熄火，高位股回落后人气散。
可控核聚变、液冷概念曾给情绪，但从87的高位下杀三成，追高盘被套、人气退潮。无明显资金埋伏，短期没戏。
测试电源企业,产品用于动力电池、光伏及半导体后道测试环节。