688728A 股图像传感器芯片企业,主营中低端摄像头芯片并布局车载领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
格科微是唯一上涨的票,分歧最尖锐:德鲁肯米勒骑半导体顺风+动量重仓;巴菲特段永平因涨28.8%后更贵、低端价格战无护城河而更保守;情绪面警惕大涨后过热见顶;与Serenity中性观望明显对立。
低端CIS价格战,涨28.8%后更贵
格科微主打中低端CIS,面对索尼、三星、豪威的价格战、毛利薄。上涨28.8%后估值更贵,护城河与安全边际都不足,长期难测。
低端图像传感器,涨后更不值得
中低端CIS无定价权、同质竞争,商业模式一般。经28.8%上涨后估值更高,性价比反而变差。
CIS低端走量厂,索尼三星豪威头上的价格血海,高端化只是PPT叙事。
图像传感器这条链真瓶颈在高端堆栈和大像素,被索尼三星牢牢攥着,格科微的位置是中低端拼成本——典型可替代、可被价格战碾压的环节。车载布局是讲给二级市场的故事,落地慢且竞争一样惨烈。没有产能受限、没有独家工艺,这不是卡脖子,是被卡脖子的那一方,不碰。
涨28.8%,半导体顺风+动量,重仓
半导体国产化顺风叠加28.8%强势上涨,动量确认。德鲁肯米勒不看估值只骑最强的马,顺风重仓。
大涨28.8%后拥挤,警惕见顶
情绪从顺风走向亢奋,近三成拉升后拥挤度明显上升。追高风险积累,警惕见顶回落。
图像传感器芯片企业,主营中低端摄像头芯片并布局车载领域。