920522A 股锂电池生产设备制造商,主营辊压等极片加工设备,客户包括动力电池厂商。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
段永平认细分龙头好生意、超跌接近合理价可等(最积极),巴菲特嫌设备周期不可测避开,德鲁肯认动量破位砍仓,情绪面认超跌可埋伏,Serenity(64)中性观察——段永平与德鲁肯正负两极。
锂电辊压设备细分龙头,但设备周期与技术迭代难测。
绑定宁德/比亚迪有粘性,但固态电池路线迭代可能改写设备需求,下游capex又强周期。跌31.6%便宜了些,但长期格局不在巴菲特可预测范围。
细分龙头进头部供应链,是不错的生意,超跌后更接近合理价。
辊压设备国产细分龙头、客户认证壁垒真实,商业模式优于普通设备商。-31.6%把估值打下来,离段永平愿意出手的合理价更近,但北交所小盘+设备周期仍需等确认。
锂电极片辊压设备细分龙头,进了宁德比亚迪,固态电池迭代是真催化——但北交所小盘+设备属性,我要等订单确认。
这只有瓶颈味道:辊压是极片成型的关键工序,设备精度直接决定能量密度,纳科诺尔在这个窄环节卡住了头部份额,客户是宁德/比亚迪。固态电池工艺变了——干法电极、致密化辊压需求结构性升级,设备商先吃肉。但它不是不可替代的独家(先导、利元亨都在),而且设备是项目制,催化要看下一轮固态产线落地的订单。现在是'逻辑成立、催化在路上',盯紧固态招标信号,真出大单我就上。
固态电池+锂电设备题材急跌,动量破位。
从27.75跌到18.99、-31.6%,基金重仓的强势股走弱,趋势转向明确。德鲁肯规则下破位即砍,不赌反弹。
热钱退潮情绪转冷,固态电池主线仍在,超跌区可观察。
-31.6%洗掉获利盘,情绪由热转冷。若固态电池催化落地,细分龙头是左侧候选,但基金重仓在跌势中也可能是派发,需盯资金动向。
锂电池生产设备制造商,主营辊压等极片加工设备,客户包括动力电池厂商。