ANGX美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
五位看法罕见一致都偏冷:价投两位嫌商业模式不持久,Serenity 直接说不在瓶颈坐标系,德鲁肯米勒嫌没流动性载体价值,情绪面则是死水无资金,分歧反而出在为什么放弃这只票上,而不是要不要放弃。
这是部部电影都得重新讨观众喜欢的命题作文,不是可以闭眼买入的生意。
信仰题材社区是好东西,但单片驱动的发行公司没有真正的转换成本或网络效应,owner earnings 高度依赖下一部片子的票房运气。长期经济性本质不可预测,管理层再坦诚也救不回业务结构,我宁愿空着仓位等真正可懂的生意。
众筹加信仰圈带来的社区是真的,但电影本身就不是十年好生意。
票房模式年年从零开始,定价权在观众口味手里,不在公司手里,这就不是我说的那种十年都不用操心的生意。文化上有真信徒群体值得肯定,但模式天花板摆在那,价格再便宜也不该重仓。
这不是供应链卡脖子的故事,是内容发行的命题,跟我在意的瓶颈完全不搭。
下游没有量产洪流要每台都消耗它的 BOM,没有验证周期长、扩产难、纯度门槛高的不可替代环节,纯粹是消费内容公司。哪怕它涨得再凶,也不在我盯的爆发链坐标系里,直接放弃。
微盘内容股,弹性看似大,但不是我表达任何宏观判断的高效载体。
当前流动性环境下,资金更愿意挤进大票或确定性宏观主题,小盘内容股没有清晰边际催化也没有不对称赔率。题材化炒作来得快走得快,我不靠这种东西吃饭,错了砍都不好砍。
信仰圈口碑有,但盘口已经从前几年高光退潮,资金面是死水。
从早期票房黑马到现在股价跌成个位数,机构没接力、聪明钱不在场,期权和资金流都看不到明显进攻迹象。情绪没冰点反转的信号也没狂热顶,纯属被遗忘区间,做多做空都没由头。注意这种小盘情绪一旦回来反转也极快。