ENGS美股成熟稳定,以折扣价买可预测的现金流
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
五人都看空,差别只在巴菲特/段永平嫌项目制没护城河,卡脖子手嫌它可替代,趋势情绪两位嫌它没钱。
英国节能改造工程商,项目制无护城河。
做建筑节能/脱碳改造,靠政府与机构订单,项目制收入波动大、无重复护城河。规模又小,谈不上伟大生意，避开。
工程承包靠投标,商业模式一般。
节能改造是好方向,但承包模式毛利薄、靠补贴和招标。这家太小没壁垒，不值得重仓。
节能服务集成商,可替代,不卡脖子。
在脱碳产业链里是下游集成/施工角色,供给充分可被替代。没有不可或缺的瓶颈位置，旁观都不必。
5300 万微盘,脱碳主题没动量没顺风。
净零是长线主题但当下无资金动量,这种次新微盘流动性差。没有可骑的趋势，回避。
主题冷,无资金,成交清淡。
脱碳叙事在二级市场已退潮,这票没有情绪与资金支撑。没有反转买盘信号，不参与。
建筑节能与脱碳改造下游