GAMB美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特承认这是门赚钱的轻资产生意(给到 45)，但段因行业道德回避、趋势与情绪派因当下大跌看空，分歧在'生意质地'与'此刻该不该买'。
博彩导流是门轻资产好赚的生意，但护城河谈不上宽。
Gambling.com 靠 SEO 和品牌网站做获客分成，现金流不错、资本开支低，这点我欣赏。但流量依赖搜索引擎算法、监管风险高，护城河不深，至多中性。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
联盟营销模式还行，但赌博行业本身我会绕开。
生意现金流确实漂亮，可博彩属于我倾向 Stop Doing 的领域，监管与道德风险叠加。商业模式一般且不在舒适区，不值得重仓。
导流中介不是产业链里卡脖子的瓶颈。
它处在博彩获客链的中间，体量小、可被运营商自建渠道替代。没有不可替代性，进不了我的高确信名单。
今天 -6.6% 重挫，动量明显走坏。
价格 2.42 还在急跌，短期趋势逆风。我不骑正在下坠的马，等量价企稳再说，现在不碰。
小盘+大跌却无承接，资金在撤不在进。
-6.6% 伴随冷清的关注度，说明既无热度也无抄底盘。还没到资金回流的冰点信号，暂时没戏。