IMA美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
五人方向一致看空,分歧只在为什么:巴菲特/段说看不懂,狙击手说不卡脖子,德鲁和情绪面说没趋势没资金。
一款临床期单抗的临床期公司,没收入没利润,我看不懂也算不出价值。
Phase 2b 是典型二元结果,成败全押在 IMG-007 一个分子上,数据读出前后股价能差好几倍。这种东西不在我能力圈,也谈不上护城河,只能彻底避开。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
看不懂的生意,Stop Doing 第一条就该划掉。
6300 万市值的临床期生科,本质是拿临床数据赌博,不是我理解的好商业模式。看不懂就不碰,贵贱都和我无关。
单一资产的临床期 biotech,不是任何产业链上不可替代的环节。
它不卡谁的脖子,反而自己被 FDA 和临床数据卡脖子。OX40 这条赛道还有一堆竞品,失败概率很高,我连旁证仓都不会给。
微盘生科没有可骑的趋势,只有数据日的跳空。
这种票平时没量没动量,涨跌全靠催化剂事件驱动,不符合我顺势骑强马的打法。宏观上小盘生科整体也偏弱,我不会逆着摸。
无人关注、无机构资金的临床期壳,情绪面一片空白。
成交清淡、关注度极低,既没冰点反转的资金信号,也没过热可博。除非临床数据出来引爆,否则资金根本不进,没戏。
创新药 / 自身免疫单抗上游