JYNT美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
本批最大分歧点:巴菲特/段认可这是真正的好生意只是偏贵偏小,Druckenmiller/情绪面看动量回暖,而Serenity直言它根本不是瓶颈。
轻资产连锁脊椎按摩特许经营,模式我喜欢,但小盘且盈利还不稳。
940多家门店、年1400万次到访、绕开保险的现金支付模式,有一定品牌和网络效应。但1.37亿市值的小连锁尚未证明持续盈利,我只观察,等它跑出稳定自由现金流。
特许加盟+经常性消费,这是我看得懂也欣赏的轻资产好模式雏形。
把脊椎理疗做成便利零售,复购和加盟扩张是真生意。问题是规模还小、单店经济仍需打磨,我愿意等它跑通单店模型和合理估值再重仓。
连锁医疗服务是好生意,但它不在任何产业链的卡点上。
脊椎按摩门店没有不可替代的供应瓶颈,可复制性强。生意可以,但跟我专攻的产业链狙击毫无关系,只能旁观。
今天涨5%,门店持续扩张,小盘成长股的动量还在。
消费医疗连锁是顺风赛道,门店数和到访量都在上行通道。趋势成立但盘子小波动大,我会给标准仓位而非重仓。
单日大涨5%,有资金回流迹象,情绪从底部回暖可顺势跟。
前期超跌后开始有买盘介入,情绪曲线正从冰点抬头。配合扩张叙事,这种位置可以顺势小跟,但要防小盘的剧烈波动。