LINK美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
分歧在'手艺值不值钱':狙击手看到医疗传感器的切换成本愿意观察,巴菲特和段承认手艺却嫌规模太小,德鲁肯米勒和情绪面则根本看不上这种无动量冷票。
四十年的传感器老厂,有点手艺但规模太小,算不上宽护城河。
做定制力敏传感器和印刷电子,客户里有蓝筹,说明产品过硬。但六千多万市值意味着没有规模壁垒,容易被大厂或新材料替代。是个能活的小生意,不是伟大生意。
扎实的利基制造商,但天花板和定价权都有限。
四十年专注一件事,这点很本分,值得尊重。但定制传感器是项目制生意,复购和粘性一般,长期复利能力弱。模式不差却不够好,不到我重仓的标准。
在医疗/汽车特种传感器上有点不可替代性,值得放观察名单。
Mission-critical的定制力敏传感器在某些医疗和工业场景确有切换成本,沾点瓶颈的边。但规模太小、订单零散,够不上重仓,先观察其在某条具体链里能否变成卡位环节。
无趋势无动量的微盘老股,骑不上。
我只骑最强的马,这种成交清淡、价格横在4美元的传感器小厂既没有宏观顺风也没有动量。没有方向的票,对我没有意义,空手以待。
冷门票,既无热度也无资金博弈。
这种四十年老牌微盘几乎不在任何情绪雷达上,成交量小、关注度低。没有拥挤也没有冰点反转的资金信号,从情绪面看就是一潭死水。