MYPS美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
五人一致偏空:租来的 IP+买量模式人人不看好,差别只在巴菲特/段永平骂生意、狙击手骂不是瓶颈、德鲁肯米勒看破位趋势。
社交博彩手游靠买量,Tetris 还是租来的牌。
0.59 美元的手游公司,核心是社交赌场游戏,玩家靠持续买量获取、留存难,招牌 Tetris 是授权来的不属于自己。没有自有 IP 护城河,生意平庸。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
依赖授权 IP+买量,模式不稳、看不懂长期。
myVIP 积分换实物奖励的模式有点意思,但烧营销费、命脉系于授权 IP 续约,本质是流量买卖。这种不稳的商业模式我看不懂也不碰。
手游发行是高度可替代的下游,绝非瓶颈。
它处在游戏链最下游的发行/运营端,买量靠苹果谷歌渠道,IP 靠租,没有任何不可替代性。产能过剩、竞争惨烈,不是卡脖子环节。
社交博彩品类见顶,股价破位进仙股区。
社交赌场手游赛道增长见顶,这只票跌破 1 美元、动量持续向下。趋势已经转坏,我只会回避或做空,不会去博反弹。
仙股+面临退市,缺乏资金和情绪支撑。
股价压到合规红线附近,市场兴趣寡淡,既无冰点反转的资金流入,也无题材热度。除非有回购或并购催化,否则没戏。