NCTY美股成熟稳定,以折扣价买可预测的现金流
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
价投派因叙事多变、无法估值彻底回避,交易派承认它是比特币的高beta工具但只把它当'转势就砍'的投机筹码——分歧在'壳故事'与'波动工具'之间。
老牌中国网游公司转去挖比特币,现金流毫无可预测性。
The9 早年靠魔兽代理,如今游戏+比特币矿业两头押注,收益完全随币价和电费漂移。这种生意我无法估值,避开。
从游戏漂到挖矿,典型追热点的多变叙事。
一家公司不断切换风口(网游→矿机→区块链),本分文化无从谈起。看不懂又投机,坚决 Stop Doing。
比特币矿工是算力红海,不是不可替代的瓶颈。
矿机和电力都能被替代,在加密产业链里毫无定价权。不该把它当瓶颈来碰。
微盘矿股是比特币的高beta杠杆,趋势一转最先崩。
币价强时这种壳能暴涨,但持续性差、稀释凶。一旦加密动量转弱,它是优先砍仓或做空的对象。
今日+3%是蹭币价情绪,拥挤反弹要警惕。
这类中概矿股随比特币情绪暴起暴落,资金来得快走得也快。追这种脉冲容易接在顶上。