PN美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
都看空，但狙击手强调它是可替代辅材，德鲁肯米勒咬定光伏价格战周期，落点不同。
卖太阳能电缆连接器的中国微盘，纯商品生意。
光伏线缆是高度同质化的低端制造，毛利薄、议价能力弱，6000 万市值毫无护城河。中概小盘的治理与信息透明度也让我无从下手。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
代工型商品件，模式平庸，没差异化。
电缆和连接器谁都能做，竞争靠价格，长期赚不到超额利润。这种没有定价权的中国小制造商，不值得花时间去看懂。
光伏链最下游的辅材，替代性极强。
线缆连接器属于 BOS 辅材，供应商一抓一大把，根本不是产业链卡点。微盘流动性差，连交易价值都不具备。
光伏产能过剩、价格战，逆风。
全球光伏处在严重供给过剩、组件与辅材一路杀价的下行周期，这种环节首当其冲。微盘中概没有任何动量可言。
无人关注的小盘中概，资金真空。
既没有机构覆盖也没有题材热度，成交清淡，属于典型的资金真空区。没有情绪也没有资金，谈不上任何机会。