SEER美股成熟稳定,以折扣价买可预测的现金流
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
唯一裂口在狙击手——他认了纳米颗粒的技术稀缺性给到'观察',而巴菲特/段永平/德鲁咬住'放量太慢、还在烧钱';分歧是'稀缺技术'对上'糟糕单位经济'。
卖蛋白质组学仪器的工具公司,商业化慢、持续亏损。
蛋白组学是前沿科学,但 Proteograph 放量极慢、烧钱多,能否成为标准平台高度不确定。我无法判断这种早期科研工具的终局,选择避开。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
科研仪器 + 耗材模式听着好,但客户太窄、放量太慢。
'剃须刀+刀片'耗材逻辑成立的前提是装机量起来,而它装机寥寥、收入停滞。技术领先不等于好生意,现阶段烧钱看不到拐点,不值得。
纳米颗粒蛋白组学平台有一点技术稀缺性,值得观察。
它的专有纳米颗粒确实是别人难复制的环节,若蛋白组学放量它可能成为细分卡位。但现在客户太少、需求未爆发,只能旁证观察,远不到重仓。
破发的生科工具微盘,趋势向下、动量缺失。
生科工具板块整体逆风,1.7 美元的它一路阴跌没有上升动量。宏观对无利润科研股不友好,我不会在没有趋势确认前去接这种下跌的刀。
蛋白组学是冷门叙事,资金和情绪都很稀薄。
相比基因组学,蛋白组学散户认知低、机构持仓轻,情绪面冷清。缺乏资金流入和催化,没有可埋伏的冰点反转信号,只是慢慢失血。