SPAI美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
价投派(巴菲特/段)按基本面判死刑,趋势与情绪派却看到国防AI的题材弹性——本质是赌赛道叙事还是要实打实的生意。
一亿市值的AI无人机排雷概念公司,十年后是死是活完全无法判断。
我看不懂国防AI的竞争格局,更看不出这么小的公司能否拿到持续订单。没有可预测的现金流,就没有内在价值可言,这种纯赌赛道的票我永远避开。
靠AI+无人机+国防三重热词包装的微盘,典型题材股,触我Stop Doing红线。
我不投机、不碰题材、不买看不懂的。这家公司商业模式还没跑通就先讲故事,本分的公司应该先把生意做实再说。看不懂又像在追风口,直接避开。
排雷战场无人机影像识别是个真实需求,但这家小公司还远未证明自己不可替代。
战场态势感知确实是一条值得盯的产业链,SPOTD若能成为排雷标准平台理论上有卡点价值。但现在收入和壁垒都没影,我只放观察名单,不会动真仓。
国防+AI是当下最强的宏观叙事之一,顺风但票太小,只能给标准以下仓位。
自上而下看,军费扩张和AI军用化是真趋势,这种小票一旦上动量弹性巨大。但流动性和基本面太薄,我只会在动量确认时骑一段,趋势一转立刻砍。
国防AI概念自带话题热度,资金偶尔会炒一波,但拥挤度还没到顶。
这种带防务+AI双标签的微盘是情绪资金的玩物,题材一来就能拉。当前热度中等、未见过度拥挤,可顺势博一把,但要紧盯资金,题材退潮就走。