XTIA美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
巴菲特嫌看不清、段永平嫌生意太轻、狙击手判它非瓶颈;趋势与情绪承认国防顺风,但都说这匹马太弱骑不动。
从飞行汽车概念变成无人机经销商,我看不清它五年后是什么。
核心业务只是无人机硬件分销与维修,毛利薄、无定价权,还顶着两个'开发阶段'的国防部门画饼。生意不可预测,壳味重,只能避开。
做硬件分销没有护城河,加上反向并购的历史包袱,不值得花时间。
分销训练维修是个搬箱子的生意,谁都能干,赚的是渠道辛苦钱。国防自主概念还停在开发阶段,看不懂也不值得等。
无人机分销是下游渠道,完全不是产业链里卡脖子的环节。
真正稀缺的是飞控芯片、传感器和军用认证,这家只做转售和售后,可替代性极高。即便国防订单是顺风,它也站在最不值钱的位置。
国防无人机是大趋势,但这匹马太弱,骑不动。
宏观上无人机/国防确实顺风,可微盘分销商没有动量也没有业绩兑现,趋势的钱轮不到它。宁可去骑龙头,也不碰这种弱标的。
蹭国防无人机概念偶有脉冲,但缺乏持续资金,热度散得快。
题材一来会有投机盘炒一把,可基本面撑不住,资金进得快走得也快。既没到冰点埋伏的时机,也谈不上稳定情绪顺风,整体没戏。