NVX美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
卡脖子狙击手看到本土材料的潜在稀缺给观察,德鲁肯米勒和情绪面只看到崩塌的动量和散场的资金——分歧在于'本土供应链安全'的政策叙事能否变成现金。
5 毛多的电池材料故事股,十年后赢家是谁我说不清。
本土阳极/阴极材料供应链是个好叙事,但技术路线、产能爬坡、补贴政策全是变量,公司还在大额烧钱、远未盈利。这种产业格局未定的生意完全不可预测,避开。
靠补贴和故事支撑的前期项目,我看不懂它的生意。
电池材料重资产、回报周期长,目前更像一个还没验证现金流的项目而非成熟生意。看不懂、不投机、不碰主题股——这是 Stop Doing 里的典型。
本土合成石墨阳极理论上是被中国卡脖子后的稀缺环节,但还没兑现。
美国本土阳极材料确实是供应链安全的潜在瓶颈,政策上有想象空间。但它产能没跑出来、盈利遥遥无期,稀缺性停留在 PPT 上,只能观察不能押注。
电池材料热潮退去,这种仙股动量已经死了。
锂电产业链整体杀估值,它从高位崩到几毛钱,趋势彻底向下。逆着崩塌动量去抄底是大忌,远离。
故事讲完资金散场,如今是无人接力的弃儿。
曾经的电池材料热度早已消退,现在成交冷清、没有资金愿意接盘。没有新催化前,埋伏只会被套。