ROC美股未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
外部资料 & 持仓
五方独立判读见上。也可以去这些地方核对行情与基本面:
这只票真正分裂:价投嫌没盈利护城河打低分,趋势与情绪吃 AI 叙事给中性偏多,瓶颈派则在观望它的算法到底稀不稀缺。
Vision AI 算法不错,但生意尚未证明能持续赚钱。
NIST 排名靠前是真本事,可面部识别市场竞争激烈、政府订单周期长且不稳定。规模太小、护城河未成形,我会归到没看清的平庸生意里。
技术有亮点,商业模式和盈利持续性还没跑通。
做安防身份识别的 AI,技术评分领先值得加分,但收入结构和客户黏性看不清。在它证明能稳定赚钱前,不到我下手的时候。
若算法精度真稀缺,可能是身份识别链的关键一环,先观察。
NIST 顶级排名+国产替代叙事,理论上有点不可替代性。但规模太小、商业化未验证,够不上 high conviction,先放观察名单旁证。
踩在 AI + 国产替代主线上,趋势顺风。
Vision AI、政府安防、替代外国系统都是当下的强叙事方向。微盘波动大,只给标准仓位骑趋势,一旦动量转弱即砍。
AI 身份识别题材有热度,情绪偏顺风。
AI + 安防 + 国产替代是资金愿意讲的故事,容易获得情绪溢价。但微盘易被爆炒,顺势可以、追高要防过热回落。